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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 832.00 | 92 635.00 | 132 197.00 | 224 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 700.00 | 20 560.00 | 80 140.00 | 100 700.00 |
AH Fonds commercial | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 973.00 | 430 830.00 | 1 320 144.00 | 1 750 973.00 |
AX Avances et acomptes | 862 069.00 | | 862 069.00 | 862 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 324.00 | 544 024.00 | 2 911 300.00 | 3 455 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 971.00 | | 122 971.00 | 122 971.00 |
BZ Autres créances | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 134 748.00 | | 134 748.00 | 134 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 227.00 | | 380 227.00 | 380 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 551.00 | 544 024.00 | 3 291 526.00 | 3 835 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 844.00 | | | -442 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 541.00 | -442 844.00 | | -271 541.00 |
DL TOTAL (I) | 295 615.00 | 567 156.00 | | 295 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 421.00 | 900 918.00 | | 717 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 293.00 | 1 503 261.00 | | 1 583 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 570.00 | 244 444.00 | | 280 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 300.00 | 114 629.00 | | 91 300.00 |
EA Autres dettes | 323 327.00 | 455 930.00 | | 323 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 912.00 | 3 233 157.00 | | 2 995 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 526.00 | 3 800 312.00 | | 3 291 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 555.00 | 96 096.00 | | 126 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 405.00 | | 416 405.00 | 416 405.00 |
FG Production vendue services | 1 600 311.00 | | 1 600 311.00 | 1 600 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 716.00 | | 2 016 716.00 | 2 016 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 532.00 | |
GE Autres charges | | | 140 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 009.00 | 81.00 | | 28 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 009.00 | 81.00 | | 28 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 468.00 | 3 029.00 | | 111 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 468.00 | 3 029.00 | | 111 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 459.00 | -2 947.00 | | -83 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 457.00 | 2 555 207.00 | | 2 068 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 998.00 | 2 998 051.00 | | 2 339 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 541.00 | -442 844.00 | | -271 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 565 007.00 | 510 655.00 | | 565 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 922.00 | | 4 333.00 | 3 588 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 931.00 | | 3 455 324.00 | 137 931.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 931.00 | | 2 613 042.00 | 137 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 450.00 | | | 617 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 640.00 | | 4 333.00 | 2 746 640.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 493.00 | 257 532.00 | | 286 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 163.00 | 37 472.00 | | 55 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 10 070.00 | | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 840.00 | 209 990.00 | | 220 840.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 570.00 | 280 570.00 | | 280 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 327.00 | 323 327.00 | | 323 327.00 |
UX Autres créances clients | 122 971.00 | | | 122 971.00 |
VB T. V. A. | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 866.00 | 218 231.00 | 372 635.00 | 590 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 979.00 | 1 581 979.00 | | 1 581 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 956.00 | | | 213 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 184.00 | 378 184.00 | | 378 184.00 |
VW T.V.A. | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 912.00 | 2 623 277.00 | 372 635.00 | 2 995 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |