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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 832.00 | 130 107.00 | 94 725.00 | 224 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 700.00 | 30 630.00 | 70 070.00 | 100 700.00 |
AH Fonds commercial | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 241.00 | 640 309.00 | 1 158 933.00 | 1 799 241.00 |
AX Avances et acomptes | 793 103.00 | | 793 103.00 | 793 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 627.00 | 801 045.00 | 2 633 581.00 | 3 434 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 073.00 | | 335 073.00 | 335 073.00 |
BZ Autres créances | 125 692.00 | | 125 692.00 | 125 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 946.00 | | 595 946.00 | 595 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 572.00 | 801 045.00 | 3 229 527.00 | 4 030 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -714 385.00 | -442 844.00 | | -714 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 930.00 | -271 541.00 | | 19 930.00 |
DL TOTAL (I) | 315 545.00 | 295 615.00 | | 315 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 475.00 | 717 421.00 | | 522 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 212.00 | 1 583 293.00 | | 1 601 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 647.00 | 280 570.00 | | 353 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 021.00 | 91 300.00 | | 188 021.00 |
EA Autres dettes | 248 627.00 | 323 327.00 | | 248 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 982.00 | 2 995 912.00 | | 2 913 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 527.00 | 3 291 526.00 | | 3 229 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 790 875.00 | | | 2 790 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 840.00 | 126 555.00 | | 149 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 029.00 | | 663 029.00 | 663 029.00 |
FG Production vendue services | 1 842 250.00 | | 1 842 250.00 | 1 842 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 279.00 | | 2 505 279.00 | 2 505 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 021.00 | |
GE Autres charges | | | 165 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 661.00 | | | 164 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 225.00 | 28 009.00 | | 58 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 225.00 | 28 009.00 | | 58 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 954.00 | 111 468.00 | | 13 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 954.00 | 111 468.00 | | 13 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 271.00 | -83 459.00 | | 44 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 290.00 | 2 068 457.00 | | 2 589 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 361.00 | 2 339 998.00 | | 2 569 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 930.00 | -271 541.00 | | 19 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 3 056.00 | | 3 060.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 543 552.00 | 565 007.00 | | 543 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 324.00 | | 48 268.00 | 3 455 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 965.00 | | 3 434 627.00 | 68 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | | 2 592 345.00 | 68 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 450.00 | | | 617 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 042.00 | | 48 268.00 | 2 613 042.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 024.00 | 257 021.00 | | 544 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 635.00 | 37 472.00 | | 92 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 560.00 | 10 070.00 | | 20 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 830.00 | 209 479.00 | | 430 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 647.00 | 353 647.00 | | 353 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 627.00 | 248 627.00 | | 248 627.00 |
UX Autres créances clients | 335 073.00 | 335 073.00 | | 335 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VB T. V. A. | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 635.00 | 249 527.00 | 123 108.00 | 372 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 378.00 | 1 600 378.00 | | 1 600 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 231.00 | | | 218 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 960.00 | 129 960.00 | | 129 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 724.00 | 590 724.00 | | 590 724.00 |
VW T.V.A. | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 982.00 | 2 790 875.00 | 123 108.00 | 2 913 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
ST Autres comptes | 783 853.00 | | | 783 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 084.00 | | | 112 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 793 103.00 | | | 793 103.00 |
YT Sous‐traitance | 232 041.00 | | | 232 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 475.00 | | | 133 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 535.00 | | | 245 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 109.00 | | | 1 245 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |