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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 118.00 | 82.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 700.00 | 60 839.00 | 39 860.00 | 100 700.00 |
AH Fonds commercial | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 201.00 | 1 238 862.00 | 673 338.00 | 1 912 201.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 586 206.00 | | 586 206.00 | 586 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 057.00 | 1 300 819.00 | 1 816 236.00 | 3 117 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 424.00 | | 153 424.00 | 153 424.00 |
BZ Autres créances | 144 005.00 | | 144 005.00 | 144 005.00 |
CF Disponibilités | 161 318.00 | | 161 318.00 | 161 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 974.00 | | 161 974.00 | 161 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 607.00 | | 624 607.00 | 624 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 667.00 | 1 300 820.00 | 2 440 846.00 | 3 741 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 010 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 305.00 | | | 999 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -466 794.00 | -813 531.00 | | -466 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 988.00 | -813 958.00 | | -412 988.00 |
DL TOTAL (I) | 220 518.00 | -616 492.00 | | 220 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 528.00 | 403 665.00 | | 307 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 275.00 | 1 713 922.00 | | 1 317 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 683.00 | 479 387.00 | | 289 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 555.00 | 179 970.00 | | 258 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 915.00 | | |
EA Autres dettes | 21 500.00 | 403 826.00 | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 327.00 | 3 202 688.00 | | 2 220 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 846.00 | 2 586 195.00 | | 2 440 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 368.00 | 3 202 688.00 | | 1 319 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
FD Production vendue biens | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
FG Production vendue services | 1 060 666.00 | | 1 060 666.00 | 1 060 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 669.00 | | 1 077 669.00 | 1 077 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 381.00 | |
GE Autres charges | | | 86 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 496.00 | | | 73 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 1 797.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 797.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 212.00 | -1 797.00 | | 73 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 543.00 | 989 344.00 | | 1 320 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 531.00 | 1 803 302.00 | | 1 733 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 988.00 | -813 958.00 | | -412 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551 222.00 | 285.00 | | 551 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 529 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 690.00 | 503 690.00 | | 503 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 854.00 | 61 833.00 | 67 021.00 | 128 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UP Prêts | 586 207.00 | 68 966.00 | 517 241.00 | 586 207.00 |
UX Autres créances clients | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
VB T. V. A. | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
VI Groupe et associés | 813 586.00 | 813 586.00 | | 813 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 612.00 | 528 371.00 | 517 241.00 | 1 045 612.00 |
VW T.V.A. | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 607.00 | 1 823 059.00 | 374 549.00 | 2 197 607.00 |