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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 832.00 | 167 579.00 | 57 253.00 | 224 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 700.00 | 40 700.00 | 60 000.00 | 100 700.00 |
AH Fonds commercial | 516 750.00 | | 516 750.00 | 516 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 985.00 | 835 504.00 | 999 481.00 | 1 834 985.00 |
AX Avances et acomptes | 724 138.00 | | 724 138.00 | 724 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 405.00 | 1 043 782.00 | 2 357 623.00 | 3 401 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BT Marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 482.00 | | 270 482.00 | 270 482.00 |
BZ Autres créances | 112 011.00 | | 112 011.00 | 112 011.00 |
CF Disponibilités | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 677.00 | | 153 677.00 | 153 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 078.00 | | 612 078.00 | 612 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 483.00 | 1 043 782.00 | 2 969 701.00 | 4 013 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 997.00 | | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -695 452.00 | -714 385.00 | | -695 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 079.00 | 19 930.00 | | -118 079.00 |
DL TOTAL (I) | 197 466.00 | 315 545.00 | | 197 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 666.00 | 522 475.00 | | 150 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 457.00 | 1 601 212.00 | | 1 701 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 415.00 | 353 647.00 | | 362 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 481.00 | 188 021.00 | | 136 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
EA Autres dettes | 396 127.00 | 248 627.00 | | 396 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 235.00 | 2 913 982.00 | | 2 772 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 701.00 | 3 229 527.00 | | 2 969 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 235.00 | 2 790 875.00 | | 2 772 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 149 840.00 | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 627.00 | | 35 744.00 | 3 434 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 832.00 | | | 224 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 965.00 | | 3 401 405.00 | 68 965.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 965.00 | | 2 559 123.00 | 68 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 450.00 | | | 617 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 345.00 | | 35 744.00 | 2 592 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 046.00 | 242 737.00 | | 801 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 107.00 | 37 472.00 | | 130 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 630.00 | 10 070.00 | | 30 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 309.00 | 195 195.00 | | 640 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 415.00 | 362 415.00 | | 362 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 833.00 | 48 833.00 | | 48 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 127.00 | 396 127.00 | | 396 127.00 |
UX Autres créances clients | 270 482.00 | 270 482.00 | | 270 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 043.00 | 150 043.00 | | 150 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 108.00 | 1 701 108.00 | | 1 701 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 592.00 | | | 222 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 170.00 | 536 170.00 | | 536 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 236.00 | 2 772 235.00 | | 2 772 236.00 |