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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 808.00 | 189.00 | 82 618.00 | 82 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 2 446.00 | 24 784.00 | 27 229.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 133.00 | 2 635.00 | 107 498.00 | 110 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 49 564.00 | | 49 564.00 | 49 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 772.00 | | 69 772.00 | 69 772.00 |
110 Total général Actif | 179 905.00 | 2 635.00 | 177 270.00 | 179 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 710.00 | | | 167 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
230 Autres produits | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
252 Charges sociales | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 407.00 | | | 58 407.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 717.00 | | | -6 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |