| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 808.00 | 208.00 | 122 600.00 | 122 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 997.00 | 11 885.00 | 29 111.00 | 40 997.00 |
040 Immobilisations financières | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 900.00 | 12 093.00 | 171 807.00 | 183 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
084 Disponibilités | 64 386.00 | | 64 386.00 | 64 386.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 298.00 | | 87 298.00 | 87 298.00 |
110 Total général Actif | 271 198.00 | 12 093.00 | 259 105.00 | 271 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 787.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 038.00 | | | 239 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 304.00 | | | 249 304.00 |
242 Autres charges externes. | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 823.00 | | | 84 823.00 |
252 Charges sociales | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 840.00 | | | 201 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 320.00 | | | 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 174.00 | | | 174.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 174.00 | | | 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |