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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 808.00 | 208.00 | 122 600.00 | 122 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 10 221.00 | 27 428.00 | 37 649.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 553.00 | 10 429.00 | 150 124.00 | 160 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
084 Disponibilités | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
110 Total général Actif | 254 964.00 | 10 429.00 | 244 536.00 | 254 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 994.00 | | | 247 994.00 |
230 Autres produits | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 926.00 | | | 254 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 74 939.00 | | | 74 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
252 Charges sociales | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 620.00 | | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 414.00 | | | 207 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 553.00 | | | 160 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |