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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 808.00 | 208.00 | 122 600.00 | 122 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 582.00 | 3 500.00 | 6 083.00 | 9 582.00 |
040 Immobilisations financières | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 486.00 | 3 707.00 | 148 779.00 | 152 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
084 Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
110 Total général Actif | 242 433.00 | 3 707.00 | 238 726.00 | 242 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 355.00 | | | 261 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
230 Autres produits | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
242 Autres charges externes. | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
252 Charges sociales | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 537.00 | | | 240 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
294 Charges financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 851.00 | | | 33 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |