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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 122 808.00 | 208.00 | 122 600.00 | 122 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 649.00 | 6 281.00 | 31 368.00 | 37 649.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 553.00 | 6 489.00 | 154 064.00 | 160 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
072 Créances – Autres | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
084 Disponibilités | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 807.00 | | 76 807.00 | 76 807.00 |
110 Total général Actif | 237 360.00 | 6 489.00 | 230 871.00 | 237 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 989.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 832.00 | | | 184 832.00 |
230 Autres produits | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 63 234.00 | | | 63 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
252 Charges sociales | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 741.00 | | | 151 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |