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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 655.00 | 95.00 | 6 560.00 | 6 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 20.00 | 1 078.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 453.00 | 115.00 | 9 338.00 | 9 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 145.00 | | 85 145.00 | 85 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 598.00 | 115.00 | 94 483.00 | 94 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 741.00 | | | 60 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 613.00 | | | 644 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 572.00 | | | 626 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 453.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VW T.V.A. | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 443.00 | 75 443.00 | | 75 443.00 |