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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 83 397.00 | 20 077.00 | 63 320.00 | 83 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 252.00 | 22 978.00 | 4 274.00 | 27 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 900.00 | 198.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 307.00 | 50 515.00 | 67 792.00 | 118 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 952.00 | | 93 952.00 | 93 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 259.00 | 50 515.00 | 161 744.00 | 212 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 262.00 | 33 036.00 | | 45 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 226.00 | 12 226.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 52 588.00 | 46 362.00 | | 52 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 12 328.00 | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 003.00 | 69 056.00 | | 96 003.00 |
EA Autres dettes | | 26 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 156.00 | 107 884.00 | | 109 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 744.00 | 154 246.00 | | 161 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 156.00 | 107 884.00 | | 109 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 846.00 | | 28 461.00 | 89 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | | 28 461.00 | 83 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 612.00 | 15 903.00 | | 34 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 1 503.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 14 400.00 | | 29 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VW T.V.A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |