| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 2 869.00 | 3 691.00 | 6 560.00 |
AP Constructions | 43 383.00 | 7 118.00 | 36 265.00 | 43 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 252.00 | 8 957.00 | 18 295.00 | 27 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 460.00 | 638.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 78 293.00 | 19 404.00 | 58 889.00 | 78 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 17 823.00 | | 17 823.00 | 17 823.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 907.00 | 19 404.00 | 138 503.00 | 157 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 866.00 | 17 940.00 | | 30 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | 12 926.00 | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 34 136.00 | 31 966.00 | | 34 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 20 136.00 | | 45 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 257.00 | 38 165.00 | | 59 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 367.00 | 71 766.00 | | 104 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 503.00 | 103 732.00 | | 138 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 367.00 | 71 766.00 | | 104 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 065.00 | | 21 228.00 | 57 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 505.00 | | 21 228.00 | 50 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 840.00 | 13 564.00 | | 5 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 2 188.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 11 376.00 | | 5 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VW T.V.A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |