| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AP Constructions | 122 219.00 | 32 207.00 | 90 012.00 | 122 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 252.00 | 26 921.00 | 331.00 | 27 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 129.00 | 66 786.00 | 90 343.00 | 157 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CF Disponibilités | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 553.00 | | 191 553.00 | 191 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 681.00 | 66 786.00 | 281 896.00 | 348 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 488.00 | 45 262.00 | | 51 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | 6 226.00 | | -6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 45 988.00 | 52 588.00 | | 45 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 13 153.00 | | 20 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 666.00 | 96 003.00 | | 130 666.00 |
EA Autres dettes | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 908.00 | 109 156.00 | | 235 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 896.00 | 161 744.00 | | 281 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 307.00 | | 38 822.00 | 118 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 747.00 | | 38 822.00 | 111 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 515.00 | 16 271.00 | | 50 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 955.00 | 16 271.00 | | 43 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 171.00 | 174 171.00 | | 174 171.00 |
VW T.V.A. | 52 786.00 | 52 786.00 | | 52 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 908.00 | 235 908.00 | | 235 908.00 |