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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 681.00 | 5 879.00 | 6 560.00 |
AP Constructions | 31 655.00 | 3 132.00 | 28 523.00 | 31 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 752.00 | 1 787.00 | 15 965.00 | 17 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 240.00 | 858.00 | 1 098.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 165.00 | 5 840.00 | 53 325.00 | 59 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 572.00 | 5 840.00 | 103 732.00 | 109 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 926.00 | 18 040.00 | | 12 926.00 |
DL TOTAL (I) | 31 966.00 | 19 040.00 | | 31 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 14 702.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 165.00 | 60 741.00 | | 38 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 766.00 | 75 443.00 | | 71 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 732.00 | 94 483.00 | | 103 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 766.00 | 75 443.00 | | 71 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 000.00 | | 659 000.00 | 659 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 725.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 044.00 | 644 613.00 | | 664 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 118.00 | 626 572.00 | | 651 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 926.00 | 18 040.00 | | 12 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 453.00 | | 49 712.00 | 9 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | | 42 752.00 | 7 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 400.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 5 725.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 5 044.00 | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 507.00 | 52 507.00 | | 52 507.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 766.00 | 71 766.00 | | 71 766.00 |