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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 025.00 | 13 387.00 | 24 638.00 | 38 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 869.00 | 7 158.00 | 23 711.00 | 30 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 469.00 | 20 545.00 | 717 924.00 | 738 469.00 |
BT Marchandises | 1 263 034.00 | 68 795.00 | 1 194 239.00 | 1 263 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 338.00 | 4 950.00 | 177 388.00 | 182 338.00 |
BZ Autres créances | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 865.00 | | 128 865.00 | 128 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 292.00 | 73 745.00 | 1 616 547.00 | 1 690 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 761.00 | 94 289.00 | 2 334 472.00 | 2 428 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 570.00 | | | -9 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 585.00 | -9 570.00 | | 122 585.00 |
DL TOTAL (I) | 133 014.00 | 10 430.00 | | 133 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 876.00 | 724 284.00 | | 620 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 208.00 | 1 440 421.00 | | 1 439 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 498.00 | 78 906.00 | | 123 498.00 |
EA Autres dettes | 17 875.00 | 558 741.00 | | 17 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 457.00 | 2 802 352.00 | | 2 201 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 472.00 | 2 812 782.00 | | 2 334 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 697.00 | 2 181 704.00 | | 1 685 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918 981.00 | 20 000.00 | 3 938 981.00 | 3 918 981.00 |
FG Production vendue services | 217 025.00 | | 217 025.00 | 217 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 006.00 | 20 000.00 | 4 156 006.00 | 4 136 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 745.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241.00 | | | 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | 45.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 45.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -45.00 | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 292.00 | 1 262 362.00 | | 4 174 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 707.00 | 1 271 933.00 | | 4 051 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 585.00 | -9 570.00 | | 122 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 830.00 | | 7 639.00 | 730 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 255.00 | | 7 639.00 | 61 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 984.00 | 15 560.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | 15 560.00 | | 4 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 745.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 208.00 | 1 439 208.00 | | 1 439 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
UX Autres créances clients | 173 129.00 | | | 173 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 876.00 | 105 115.00 | 432 358.00 | 620 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 393.00 | 298 393.00 | | 298 393.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 458.00 | 1 685 697.00 | 432 358.00 | 2 201 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 32 214.00 | | 4 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 195.00 | 20 333.00 | | 21 195.00 |
ST Autres comptes | 91 674.00 | 48 563.00 | | 91 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 036.00 | 21 115.00 | | 68 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 120 330.00 | 2 621.00 | | 120 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 438.00 | 1 100.00 | | 9 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 428.00 | 33 314.00 | | 14 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 786.00 | 252 514.00 | | 827 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 786.00 | 252 514.00 | | 827 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 234.00 | 92 633.00 | | 301 234.00 |