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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
AP Constructions | 59 059.00 | 9 673.00 | 49 386.00 | 59 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 207.00 | 43 750.00 | 20 457.00 | 64 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 153.00 | 90 818.00 | 80 335.00 | 171 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 085.00 | 144 240.00 | 822 846.00 | 967 085.00 |
BT Marchandises | 1 391 061.00 | 183 219.00 | 1 207 841.00 | 1 391 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 871.00 | | 377 871.00 | 377 871.00 |
BZ Autres créances | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CF Disponibilités | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 159.00 | | 302 159.00 | 302 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 858.00 | 183 219.00 | 2 330 638.00 | 2 513 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 943.00 | 327 459.00 | 3 153 484.00 | 3 480 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 339.00 | 153 326.00 | | 360 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 763.00 | 207 013.00 | | 136 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 764.00 | 7 764.00 | | 6 764.00 |
DL TOTAL (I) | 525 866.00 | 390 103.00 | | 525 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 524.00 | 311 966.00 | | 182 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 407.00 | 1 875 767.00 | | 2 267 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 709.00 | 83 267.00 | | 55 709.00 |
EA Autres dettes | 115 377.00 | 237 544.00 | | 115 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 618.00 | 2 508 544.00 | | 2 627 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 484.00 | 2 898 647.00 | | 3 153 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 969.00 | 2 326 094.00 | | 2 575 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 836.00 | | 27 249.00 | 939 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 037.00 | | 26 381.00 | 268 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 868.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 280.00 | 23 960.00 | | 120 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 280.00 | 23 960.00 | | 120 280.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 903.00 | 183 219.00 | 132 903.00 | 132 903.00 |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 966.00 | 183 219.00 | 132 966.00 | 132 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 966.00 | 183 219.00 | 132 966.00 | 132 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 219.00 | 132 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UX Autres créances clients | 377 871.00 | 377 871.00 | | 377 871.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 159.00 | 302 159.00 | | 302 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 815.00 | 781 815.00 | | 781 815.00 |