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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
AP Constructions | 59 059.00 | 3 767.00 | 55 292.00 | 59 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 39 210.00 | 2 773.00 | 41 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 538.00 | 52 409.00 | 89 129.00 | 141 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 239.00 | 95 386.00 | 818 853.00 | 914 239.00 |
BT Marchandises | 1 259 533.00 | 116 498.00 | 1 143 036.00 | 1 259 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 559.00 | 3 760.00 | 382 798.00 | 386 559.00 |
BZ Autres créances | 108 904.00 | | 108 904.00 | 108 904.00 |
CF Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 005.00 | 120 258.00 | 1 680 747.00 | 1 801 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 244.00 | 215 644.00 | 2 499 600.00 | 2 715 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 849.00 | | |
DH Report à nouveau | 223 400.00 | 111 014.00 | | 223 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 074.00 | 31 537.00 | | -70 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 764.00 | 9 764.00 | | 8 764.00 |
DL TOTAL (I) | 184 090.00 | 280 165.00 | | 184 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 857.00 | 485 504.00 | | 359 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 548.00 | 1 559 971.00 | | 1 575 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 109.00 | 95 569.00 | | 44 109.00 |
EA Autres dettes | 335 996.00 | 91 473.00 | | 335 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 315 510.00 | 2 246 668.00 | | 2 315 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 600.00 | 2 526 833.00 | | 2 499 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 010.00 | 1 888 606.00 | | 2 076 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 566.00 | | 6 673.00 | 907 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 587.00 | | 5 993.00 | 236 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | 680.00 | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 30 619.00 | | 64 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 768.00 | 30 619.00 | | 64 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 548.00 | 1 575 548.00 | | 1 575 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 382 046.00 | 382 046.00 | | 382 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 857.00 | 120 357.00 | 239 500.00 | 359 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 510.00 | 2 076 010.00 | 239 500.00 | 2 315 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 4 821.00 | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 283.00 | 3 795.00 | | 15 283.00 |
ST Autres comptes | 130 450.00 | 122 830.00 | | 130 450.00 |
YT Sous‐traitance | 125 418.00 | 122 911.00 | | 125 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 251.00 | 82 317.00 | | 78 251.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 224.00 | 25 889.00 | | 21 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 038.00 | 13 592.00 | | 11 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 053.00 | 18 413.00 | | 13 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 695 672.00 | 683 632.00 | | 695 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 331.00 | 594 650.00 | | 641 331.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 628.00 | 357 743.00 | | 370 628.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |