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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
AP Constructions | 59 059.00 | 814.00 | 58 245.00 | 59 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 983.00 | 32 955.00 | 9 028.00 | 41 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 545.00 | 30 998.00 | 104 547.00 | 135 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 566.00 | 64 768.00 | 842 799.00 | 907 566.00 |
BT Marchandises | 1 072 432.00 | 103 102.00 | 969 331.00 | 1 072 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 843.00 | 4 371.00 | 430 472.00 | 434 843.00 |
BZ Autres créances | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
CF Disponibilités | 167 219.00 | | 167 219.00 | 167 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 507.00 | 107 473.00 | 1 684 034.00 | 1 791 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 073.00 | 172 240.00 | 2 526 833.00 | 2 699 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 849.00 | | | 105 849.00 |
DH Report à nouveau | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 537.00 | 180 849.00 | | 31 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 280 165.00 | 313 863.00 | | 280 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 504.00 | 515 950.00 | | 485 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 971.00 | 1 507 912.00 | | 1 559 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 569.00 | 194 227.00 | | 95 569.00 |
EA Autres dettes | 91 473.00 | 49 914.00 | | 91 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 668.00 | 2 268 002.00 | | 2 246 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 833.00 | 2 581 865.00 | | 2 526 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 606.00 | 1 858 394.00 | | 1 888 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 789.00 | | 151 777.00 | 755 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 533.00 | | 151 054.00 | 85 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 723.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 343.00 | 25 425.00 | | 39 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 343.00 | 25 425.00 | | 39 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 971.00 | 1 559 971.00 | | 1 559 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 473.00 | 91 473.00 | | 91 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 429 597.00 | 429 597.00 | | 429 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 504.00 | 127 442.00 | 358 063.00 | 485 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 260.00 | 553 260.00 | | 553 260.00 |
VW T.V.A. | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 668.00 | 1 888 606.00 | 358 063.00 | 2 246 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 821.00 | 4 519.00 | | 4 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 889.00 | 25 318.00 | | 25 889.00 |
ST Autres comptes | 122 830.00 | 120 618.00 | | 122 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 317.00 | 66 755.00 | | 82 317.00 |
YT Sous‐traitance | 122 911.00 | 130 971.00 | | 122 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 592.00 | 1 377.00 | | 13 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 413.00 | 5 896.00 | | 18 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 632.00 | 1 234 989.00 | | 683 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 650.00 | 923 814.00 | | 594 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 743.00 | 343 663.00 | | 357 743.00 |