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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 836.00 | 23 112.00 | 15 724.00 | 38 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 697.00 | 16 231.00 | 30 466.00 | 46 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 789.00 | 39 343.00 | 716 446.00 | 755 789.00 |
BT Marchandises | 995 170.00 | 136 196.00 | 858 974.00 | 995 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 749.00 | 5 763.00 | 652 986.00 | 658 749.00 |
BZ Autres créances | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CF Disponibilités | 188 992.00 | | 188 992.00 | 188 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 378.00 | 141 959.00 | 1 865 419.00 | 2 007 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 167.00 | 181 302.00 | 2 581 865.00 | 2 763 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 014.00 | -9 570.00 | | 111 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 849.00 | 122 585.00 | | 180 849.00 |
DL TOTAL (I) | 313 863.00 | 133 014.00 | | 313 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 950.00 | 620 876.00 | | 515 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 912.00 | 1 439 208.00 | | 1 507 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 227.00 | 123 498.00 | | 194 227.00 |
EA Autres dettes | 49 914.00 | 17 875.00 | | 49 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 002.00 | 2 201 457.00 | | 2 268 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 865.00 | 2 334 472.00 | | 2 581 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 394.00 | 1 685 697.00 | | 1 858 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 469.00 | | 17 320.00 | 738 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 575.00 | | | 669 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 894.00 | | 16 639.00 | 68 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 545.00 | 18 798.00 | | 20 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 545.00 | 18 798.00 | | 20 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 795.00 | 67 401.00 | | 68 795.00 |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | 3 259.00 | 2 446.00 | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 745.00 | 70 660.00 | 2 446.00 | 73 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 745.00 | 70 660.00 | 2 446.00 | 73 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 660.00 | 2 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 912.00 | 1 507 912.00 | | 1 507 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 651 834.00 | | | 651 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 950.00 | 106 342.00 | 409 608.00 | 515 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VP Divers | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 776.00 | | | 136 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 897.00 | 823 897.00 | | 823 897.00 |
VW T.V.A. | 92 455.00 | 92 455.00 | | 92 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 002.00 | 1 858 394.00 | 409 608.00 | 2 268 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 4 990.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 318.00 | 21 195.00 | | 25 318.00 |
ST Autres comptes | 120 618.00 | 91 674.00 | | 120 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 755.00 | 68 036.00 | | 66 755.00 |
YT Sous‐traitance | 130 971.00 | 120 330.00 | | 130 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | 9 438.00 | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | 14 428.00 | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 234 989.00 | 827 786.00 | | 1 234 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 923 814.00 | 760 292.00 | | 923 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 663.00 | 301 234.00 | | 343 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |