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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 426.00 | 31 835.00 | 2 591.00 | 34 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 633.00 | 94 935.00 | 7 698.00 | 102 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 435.00 | 3 152.00 | 216 282.00 | 219 435.00 |
BZ Autres créances | 460 646.00 | | 460 646.00 | 460 646.00 |
CF Disponibilités | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 711.00 | 3 152.00 | 734 559.00 | 737 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 344.00 | 98 087.00 | 742 257.00 | 840 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 387.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 345.00 | 9 132.00 | | 71 345.00 |
DK Provisions réglementées | 12 333.00 | 13 591.00 | | 12 333.00 |
DL TOTAL (I) | 344 511.00 | 283 924.00 | | 344 511.00 |
DP Provisions pour risques | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 94 755.00 | | 107 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 189.00 | 66 608.00 | | 65 189.00 |
EA Autres dettes | 22 797.00 | 6 951.00 | | 22 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 014.00 | 49 533.00 | | 89 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 047.00 | 217 847.00 | | 284 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 257.00 | 615 471.00 | | 742 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
FG Production vendue services | 952 188.00 | | 952 188.00 | 952 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 118.00 | | 1 047 118.00 | 1 047 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 725.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258.00 | 4 372.00 | | 1 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 6 097.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 98 060.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | -91 963.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 745.00 | 393.00 | | 30 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 807.00 | 1 027 716.00 | | 1 053 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 462.00 | 1 018 585.00 | | 982 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 345.00 | 9 132.00 | | 71 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 633.00 | | | 102 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 537.00 | 1 398.00 | | 93 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 526.00 | 1 398.00 | | 89 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 591.00 | | 1 258.00 | 13 591.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | 1 937.00 | 199.00 | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | 1 937.00 | 199.00 | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 706.00 | 1 937.00 | 1 458.00 | 128 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VB T. V. A. | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VC Groupe et associés | 442 042.00 | | | 442 042.00 |
VI Groupe et associés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VP Divers | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 392.00 | 701 437.00 | 4 955.00 | 706 392.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 047.00 | 284 047.00 | | 284 047.00 |