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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 9 951.00 | 1 887.00 | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 319.00 | 16 893.00 | 9 425.00 | 26 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 163.00 | 26 845.00 | 17 318.00 | 44 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 848.00 | 16 923.00 | 187 925.00 | 204 848.00 |
BZ Autres créances | 440 132.00 | | 440 132.00 | 440 132.00 |
CF Disponibilités | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 199.00 | 16 923.00 | 700 276.00 | 717 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 362.00 | 43 768.00 | 717 594.00 | 761 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 18.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 141.00 | 71 345.00 | | 36 141.00 |
DK Provisions réglementées | 93 907.00 | 12 333.00 | | 93 907.00 |
DL TOTAL (I) | 391 225.00 | 344 511.00 | | 391 225.00 |
DP Provisions pour risques | 43 700.00 | 113 700.00 | | 43 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 700.00 | 113 700.00 | | 43 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | 107 046.00 | | 132 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 796.00 | 65 189.00 | | 55 796.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 22 797.00 | | 7 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 056.00 | 89 014.00 | | 87 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 669.00 | 284 047.00 | | 282 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 594.00 | 742 257.00 | | 717 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 979.00 | | 105 979.00 | 105 979.00 |
FG Production vendue services | 1 063 074.00 | | 1 063 074.00 | 1 063 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 054.00 | | 1 169 054.00 | 1 169 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 427.00 | 1 258.00 | | 88 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 427.00 | 1 350.00 | | 88 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 391.00 | 1 310.00 | | 4 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 524.00 | 1 310.00 | | 106 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 097.00 | 40.00 | | -18 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 30 745.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 842.00 | 1 053 807.00 | | 1 263 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 701.00 | 982 462.00 | | 1 227 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 141.00 | 71 345.00 | | 36 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 633.00 | | 26 298.00 | 102 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 955.00 | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 768.00 | 44 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 814.00 | 26 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 163.00 | | 7 828.00 | 4 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 515.00 | | 12 617.00 | 93 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 5 853.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 935.00 | 9 591.00 | 77 682.00 | 94 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 5 941.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 924.00 | 3 651.00 | 77 682.00 | 90 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 333.00 | 100 001.00 | 18 427.00 | 12 333.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 700.00 | | 70 000.00 | 113 700.00 |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | 13 898.00 | 127.00 | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152.00 | 13 898.00 | 127.00 | 3 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 185.00 | 113 899.00 | 88 555.00 | 129 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 898.00 | 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 001.00 | 88 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 645.00 | 132 645.00 | | 132 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 184 548.00 | | | 184 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VB T. V. A. | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VC Groupe et associés | 412 247.00 | | | 412 247.00 |
VP Divers | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 988.00 | 658 135.00 | 5 853.00 | 663 988.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 669.00 | 282 669.00 | | 282 669.00 |