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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 25 744.00 | 5 637.00 | 31 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 225.00 | 37 582.00 | 11 643.00 | 49 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 417.00 | 13 878.00 | 294 539.00 | 308 417.00 |
BZ Autres créances | 425 276.00 | | 425 276.00 | 425 276.00 |
CF Disponibilités | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 052.00 | 13 878.00 | 757 174.00 | 771 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 277.00 | 51 460.00 | 768 817.00 | 820 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | 504.00 | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 037.00 | 93 990.00 | | 19 037.00 |
DK Provisions réglementées | 169 203.00 | 90 930.00 | | 169 203.00 |
DL TOTAL (I) | 449 550.00 | 446 239.00 | | 449 550.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | 110 879.00 | | 179 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 517.00 | 52 114.00 | | 40 517.00 |
EA Autres dettes | 15 658.00 | 25 676.00 | | 15 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 565.00 | 56 920.00 | | 58 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 267.00 | 245 589.00 | | 294 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 817.00 | 716 829.00 | | 768 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
FG Production vendue services | 1 021 812.00 | | 1 021 812.00 | 1 021 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 937.00 | | 1 131 937.00 | 1 131 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139.00 | 26 459.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 26 459.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 412.00 | 4 783.00 | | 80 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 412.00 | 9 283.00 | | 80 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 273.00 | 17 176.00 | | -78 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 33 700.00 | | 7 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 516.00 | 1 242 195.00 | | 1 152 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 479.00 | 1 148 205.00 | | 1 133 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 037.00 | 93 990.00 | | 19 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 767.00 | | 915.00 | 48 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 49 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 923.00 | | 915.00 | 30 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 553.00 | 5 030.00 | | 32 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 714.00 | 5 030.00 | | 20 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 930.00 | 80 412.00 | 2 139.00 | 90 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 828.00 | 897.00 | 2 847.00 | 15 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 828.00 | 897.00 | 2 847.00 | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 758.00 | 81 309.00 | 4 986.00 | 131 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 2 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 412.00 | 2 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 527.00 | 179 527.00 | | 179 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VC Groupe et associés | 393 343.00 | 393 343.00 | | 393 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 206.00 | 745 353.00 | 5 853.00 | 751 206.00 |
VW T.V.A. | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 267.00 | 294 267.00 | | 294 267.00 |