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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 27 723.00 | 3 658.00 | 31 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 225.00 | 39 561.00 | 9 664.00 | 49 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 192.00 | 18 919.00 | 211 273.00 | 230 192.00 |
BZ Autres créances | 655 292.00 | | 655 292.00 | 655 292.00 |
CF Disponibilités | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 279.00 | 18 919.00 | 959 360.00 | 978 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 504.00 | 58 480.00 | 969 024.00 | 1 027 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | 495.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 111.00 | 19 037.00 | | -152 111.00 |
DK Provisions réglementées | 168 098.00 | 169 203.00 | | 168 098.00 |
DL TOTAL (I) | 277 333.00 | 449 550.00 | | 277 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 972.00 | 179 527.00 | | 281 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 40 517.00 | | 46 657.00 |
EA Autres dettes | 14 161.00 | 15 658.00 | | 14 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 901.00 | 58 565.00 | | 49 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 691.00 | 294 267.00 | | 691 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 024.00 | 768 817.00 | | 969 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 439.00 | | 127 439.00 | 127 439.00 |
FG Production vendue services | 973 087.00 | | 973 087.00 | 973 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 526.00 | | 1 100 526.00 | 1 100 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 106.00 | 2 139.00 | | 26 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 106.00 | 2 139.00 | | 26 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 905.00 | 80 412.00 | | 24 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 201.00 | -78 273.00 | | 1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 255.00 | 1 152 516.00 | | 1 146 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 366.00 | 1 133 479.00 | | 1 298 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 111.00 | 19 037.00 | | -152 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 1 979.00 | | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 744.00 | 1 979.00 | | 25 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 203.00 | | 1 106.00 | 169 203.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 878.00 | 13 824.00 | 8 783.00 | 13 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 878.00 | 13 824.00 | 8 783.00 | 13 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 081.00 | 13 824.00 | 34 889.00 | 208 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 824.00 | 8 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 972.00 | 281 972.00 | | 281 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 901.00 | 49 901.00 | | 49 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 207 603.00 | 207 603.00 | | 207 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VB T. V. A. | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
VC Groupe et associés | 574 353.00 | 574 353.00 | | 574 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 000.00 | | 292 771.00 | 299 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 971.00 | 896 118.00 | 5 853.00 | 901 971.00 |
VW T.V.A. | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 691.00 | 392 691.00 | 292 771.00 | 691 691.00 |