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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 20 714.00 | 10 209.00 | 30 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 767.00 | 32 553.00 | 16 215.00 | 48 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 847.00 | 15 828.00 | 178 020.00 | 193 847.00 |
BZ Autres créances | 490 149.00 | | 490 149.00 | 490 149.00 |
CF Disponibilités | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 441.00 | 15 828.00 | 700 614.00 | 716 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 209.00 | 48 380.00 | 716 829.00 | 765 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 363.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 990.00 | 36 141.00 | | 93 990.00 |
DK Provisions réglementées | 90 930.00 | 93 907.00 | | 90 930.00 |
DL TOTAL (I) | 446 239.00 | 391 225.00 | | 446 239.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 43 700.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 43 700.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | 132 645.00 | | 110 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 114.00 | 55 796.00 | | 52 114.00 |
EA Autres dettes | 25 676.00 | 7 170.00 | | 25 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 920.00 | 87 056.00 | | 56 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 589.00 | 282 669.00 | | 245 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 829.00 | 717 594.00 | | 716 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 318.00 | | 126 318.00 | 126 318.00 |
FG Production vendue services | 1 071 805.00 | | 1 071 805.00 | 1 071 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 123.00 | | 1 198 123.00 | 1 198 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 093.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 459.00 | 88 427.00 | | 26 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 459.00 | 88 427.00 | | 26 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 4 390.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 783.00 | 100 000.00 | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | 106 523.00 | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 176.00 | -18 096.00 | | 17 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 700.00 | 9 560.00 | | 33 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 195.00 | 1 263 842.00 | | 1 242 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 205.00 | 1 227 701.00 | | 1 148 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 990.00 | 36 141.00 | | 93 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 162.00 | | 5 315.00 | 44 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 48 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709.00 | 30 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318.00 | | 5 315.00 | 26 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 844.00 | 6 418.00 | 709.00 | 26 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 1 887.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 893.00 | 4 531.00 | 710.00 | 16 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 906.00 | 4 783.00 | 7 759.00 | 93 906.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 700.00 | | 18 700.00 | 43 700.00 |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | 7 093.00 | 8 188.00 | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | 7 093.00 | 8 188.00 | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 529.00 | 11 876.00 | 34 648.00 | 154 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 8 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 783.00 | 26 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
UX Autres créances clients | 174 860.00 | 174 860.00 | | 174 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VC Groupe et associés | 472 559.00 | 472 559.00 | | 472 559.00 |
VI Groupe et associés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 025.00 | 694 172.00 | 5 853.00 | 700 025.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 589.00 | 245 589.00 | | 245 589.00 |