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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 384.00 | 2.00 | 1 381.00 | 1 384.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 426.00 | 117 677.00 | 41 749.00 | 159 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 522.00 | 154 625.00 | 67 897.00 | 222 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 852.00 | 284 959.00 | 122 892.00 | 407 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 618.00 | | 142 618.00 | 142 618.00 |
BZ Autres créances | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CF Disponibilités | 249 606.00 | | 249 606.00 | 249 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 699.00 | | 453 699.00 | 453 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 551.00 | 284 959.00 | 576 592.00 | 861 551.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 203.00 | | | 193 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
DL TOTAL (I) | 270 475.00 | | | 270 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 193.00 | | | 96 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 995.00 | | | 104 995.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 117.00 | | | 306 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 592.00 | | | 576 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 877.00 | | | 258 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 358.00 | | 72 872.00 | 346 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 378.00 | 407 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 118.00 | 394 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | 469.00 | 10 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 318.00 | | 72 403.00 | 326 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 432.00 | 17 645.00 | 4 118.00 | 271 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 432.00 | 17 642.00 | 4 118.00 | 271 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 328.00 | 41 328.00 | | 41 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 142 618.00 | | | 142 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 890.00 | 24 650.00 | 47 239.00 | 71 890.00 |
VI Groupe et associés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VP Divers | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 660.00 | 187 740.00 | 920.00 | 188 660.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 117.00 | 258 877.00 | 47 239.00 | 306 117.00 |