| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 1 012.00 | 2 696.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 861.00 | 129 749.00 | 34 112.00 | 163 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 789.00 | 172 932.00 | 78 857.00 | 251 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 879.00 | 316 347.00 | 127 531.00 | 443 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 583.00 | | 169 583.00 | 169 583.00 |
BZ Autres créances | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CF Disponibilités | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 693.00 | | 485 693.00 | 485 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 572.00 | 316 347.00 | 613 224.00 | 929 572.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DL TOTAL (I) | 323 745.00 | | | 323 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 436.00 | | | 114 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 479.00 | | | 289 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 224.00 | | | 613 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 259.00 | | | 254 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 852.00 | | 36 547.00 | 407 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 443 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 428 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 531.00 | | 2 325.00 | 10 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 602.00 | | 34 222.00 | 394 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 959.00 | 31 649.00 | 261.00 | 284 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 009.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 956.00 | 30 639.00 | 261.00 | 284 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 436.00 | 114 436.00 | | 114 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
VB T. V. A. | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 262.00 | 12 042.00 | 35 219.00 | 47 262.00 |
VI Groupe et associés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
VP Divers | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 486.00 | 202 565.00 | 920.00 | 203 486.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 479.00 | 254 259.00 | 35 219.00 | 289 479.00 |