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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 2 019.00 | 1 689.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 501.00 | 141 400.00 | 25 100.00 | 166 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 178.00 | 194 750.00 | 87 427.00 | 282 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 057.00 | 350 824.00 | 126 233.00 | 477 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
BZ Autres créances | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CF Disponibilités | 192 812.00 | | 192 812.00 | 192 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 352.00 | | 360 352.00 | 360 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 409.00 | 350 824.00 | 486 585.00 | 837 409.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DL TOTAL (I) | 302 387.00 | | | 302 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 585.00 | | | 486 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 879.00 | | 35 318.00 | 443 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 477 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 461 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 304.00 | | 35 168.00 | 428 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 150.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 347.00 | 35 596.00 | 1 120.00 | 316 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 1 007.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 334.00 | 34 589.00 | 1 120.00 | 315 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 027.00 | 15 641.00 | 34 385.00 | 50 027.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 590.00 | 144 519.00 | 1 070.00 | 145 590.00 |
VW T.V.A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 197.00 | 149 811.00 | 34 385.00 | 184 197.00 |