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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 2 794.00 | 914.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 520.00 | 166 203.00 | 45 316.00 | 211 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 347.00 | 247 577.00 | 68 769.00 | 316 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 184.00 | 429 229.00 | 126 955.00 | 556 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 355 738.00 | | 355 738.00 | 355 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 732.00 | | 507 732.00 | 507 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 917.00 | 429 229.00 | 634 687.00 | 1 063 917.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DL TOTAL (I) | 324 390.00 | | | 324 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 921.00 | | | 130 921.00 |
EA Autres dettes | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 297.00 | | | 310 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 687.00 | | | 634 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 575.00 | | | 260 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 265.00 | | 56 919.00 | 499 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 600.00 | | 56 919.00 | 483 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 159.00 | 43 069.00 | | 386 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 365.00 | 43 069.00 | | 383 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 103.00 | 33 103.00 | | 33 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 083.00 | 29 360.00 | 49 722.00 | 79 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 940.00 | 137 929.00 | 1 010.00 | 138 940.00 |
VW T.V.A. | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 297.00 | 260 575.00 | 49 722.00 | 310 297.00 |