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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 709.00 | 2 794.00 | 914.00 | 3 709.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 214.00 | 151 132.00 | 13 081.00 | 164 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 733.00 | 219 579.00 | 87 153.00 | 306 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 265.00 | 386 159.00 | 113 105.00 | 499 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 272 336.00 | | 272 336.00 | 272 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 685.00 | | 500 685.00 | 500 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 950.00 | 386 159.00 | 613 790.00 | 999 950.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 294 735.00 | | | 294 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | | | 116 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 074.00 | | | 105 074.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 055.00 | | | 319 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 790.00 | | | 613 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 574.00 | | | 283 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 057.00 | | 27 486.00 | 477 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 278.00 | 499 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 218.00 | 483 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 332.00 | | 27 486.00 | 461 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 824.00 | 40 554.00 | 5 218.00 | 350 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 775.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 804.00 | 39 779.00 | 5 218.00 | 348 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 701.00 | 21 219.00 | 35 481.00 | 56 701.00 |
VI Groupe et associés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 920.00 | 206 910.00 | 1 010.00 | 207 920.00 |
VW T.V.A. | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 055.00 | 283 574.00 | 35 481.00 | 319 055.00 |