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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 18 176.00 | 9 676.00 | 8 499.00 | 18 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 088.00 | 25 442.00 | 2 645.00 | 28 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 254.00 | 183 915.00 | 108 338.00 | 292 254.00 |
AX Avances et acomptes | 369 967.00 | | 369 967.00 | 369 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 598.00 | 229 140.00 | 730 458.00 | 959 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 538.00 | | 612 538.00 | 612 538.00 |
BZ Autres créances | 257 556.00 | | 257 556.00 | 257 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 135 143.00 | | 135 143.00 | 135 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 864.00 | | 1 206 864.00 | 1 206 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 462.00 | 229 140.00 | 1 937 322.00 | 2 166 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 290 550.00 | | | 290 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DK Provisions réglementées | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
DL TOTAL (I) | 534 996.00 | | | 534 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 569.00 | | | 88 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 410.00 | | | 427 410.00 |
EA Autres dettes | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 326.00 | | | 1 402 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 322.00 | | | 1 937 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 319.00 | | | 1 314 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 228.00 | 556 269.00 | 4 052 498.00 | 3 496 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 228.00 | 556 269.00 | 4 052 498.00 | 3 496 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 346 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 123.00 | |
GE Autres charges | | | 7 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 930.00 | | | -24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 127.00 | | | 4 164 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 161 674.00 | | | 4 161 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 750.00 | | | 371 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 209.00 | 25 354.00 | | 53 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 209.00 | 25 354.00 | | 53 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 811.00 | 221 811.00 | | 221 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 411.00 | 427 411.00 | | 427 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 635.00 | 264 635.00 | | 264 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 874.00 | | | 146 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 595.00 | 1 016 969.00 | 5 626.00 | 1 022 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 326.00 | 1 314 320.00 | | 1 402 326.00 |