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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 1 400 362.00 | 88 593.00 | 1 311 768.00 | 1 400 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 068.00 | 21 122.00 | 945.00 | 22 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 083.00 | 168 263.00 | 84 820.00 | 253 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 626.00 | 288 084.00 | 1 638 541.00 | 1 926 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 858.00 | | 718 858.00 | 718 858.00 |
BZ Autres créances | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CF Disponibilités | 387 493.00 | | 387 493.00 | 387 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 849.00 | | 163 849.00 | 163 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 303.00 | | 1 534 303.00 | 1 534 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 929.00 | 288 084.00 | 3 172 845.00 | 3 460 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 404 028.00 | | | 404 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
DK Provisions réglementées | 129 270.00 | | | 129 270.00 |
DL TOTAL (I) | 809 337.00 | | | 809 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 778.00 | | | 1 336 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 329.00 | | | 295 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 208.00 | | | 449 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
EA Autres dettes | 230 731.00 | | | 230 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 507.00 | | | 2 363 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 845.00 | | | 3 172 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 683.00 | | | 1 027 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 954.00 | | | 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 331.00 | 823 561.00 | 4 455 893.00 | 3 632 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 331.00 | 823 561.00 | 4 455 893.00 | 3 632 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 459.00 | | | 241 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 224.00 | | | 4 715 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 615.00 | | | 4 602 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 609.00 | | | 112 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 093.00 | | | 358 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 916.00 | 25 354.00 | | 103 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 916.00 | 25 354.00 | | 103 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 330.00 | 295 330.00 | | 295 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 177.00 | 274 177.00 | | 274 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 718 859.00 | 718 859.00 | | 718 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 824.00 | | | 1 335 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
VP Divers | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 208.00 | 449 208.00 | | 449 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 684.00 | 1 092 058.00 | 5 626.00 | 1 097 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 508.00 | 1 027 684.00 | | 2 363 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |