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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 1 410 362.00 | 151 210.00 | 1 259 152.00 | 1 410 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 598.00 | 22 411.00 | 6 186.00 | 28 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 182.00 | 176 959.00 | 73 223.00 | 250 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 254.00 | 360 685.00 | 1 579 569.00 | 1 940 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 425.00 | | 699 425.00 | 699 425.00 |
BZ Autres créances | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CF Disponibilités | 1 472 745.00 | | 1 472 745.00 | 1 472 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 154.00 | | 2 444 154.00 | 2 444 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 409.00 | 360 685.00 | 4 023 723.00 | 4 384 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 516 637.00 | | | 516 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | -219.00 | | | -219.00 |
DK Provisions réglementées | 154 624.00 | | | 154 624.00 |
DL TOTAL (I) | 905 397.00 | | | 905 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 179.00 | | | 2 145 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 203.00 | | | 196 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 238.00 | | | 564 238.00 |
EA Autres dettes | 175 567.00 | | | 175 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 326.00 | | | 3 118 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 723.00 | | | 4 023 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 631.00 | | | 973 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 665 481.00 | 647 240.00 | 4 312 721.00 | 3 665 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 481.00 | 647 240.00 | 4 312 721.00 | 3 665 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 571.00 | | | 163 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 440.00 | | | -23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 489 412.00 | | | 4 489 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 486.00 | | | 4 418 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 925.00 | | | 70 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 116.00 | | | 300 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 270.00 | 25 354.00 | | 129 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 270.00 | 25 354.00 | | 129 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 203.00 | 196 203.00 | | 196 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 239.00 | 564 239.00 | | 564 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 567.00 | 175 567.00 | | 175 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 699 426.00 | 699 426.00 | | 699 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 144 695.00 | | | 2 144 695.00 |
VI Groupe et associés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 616.00 | 914 990.00 | 5 626.00 | 920 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 327.00 | 973 632.00 | | 3 118 327.00 |