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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 815.00 | 10 302.00 | 1 512.00 | 11 815.00 |
AH Fonds commercial | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 1 424 420.00 | 214 849.00 | 1 209 570.00 | 1 424 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 301.00 | 20 335.00 | 5 965.00 | 26 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 864.00 | 175 448.00 | 63 416.00 | 238 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 408.00 | 420 936.00 | 1 521 472.00 | 1 942 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 126.00 | | 668 126.00 | 668 126.00 |
BZ Autres créances | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 787 268.00 | | 787 268.00 | 787 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 201.00 | | 110 201.00 | 110 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 920.00 | | 1 724 920.00 | 1 724 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 328.00 | 420 936.00 | 3 246 392.00 | 3 667 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 587 562.00 | | | 587 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DK Provisions réglementées | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
DL TOTAL (I) | 993 538.00 | | | 993 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 540.00 | | | 1 386 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 203.00 | | | 258 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
EA Autres dettes | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 853.00 | | | 2 252 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 392.00 | | | 3 246 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 253.00 | | | 867 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 875 031.00 | 577 027.00 | 4 452 059.00 | 3 875 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 031.00 | 577 027.00 | 4 452 059.00 | 3 875 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 481.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 449.00 | | | 182 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 170.00 | | | -29 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 531.00 | | | 4 651 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 355.00 | | | 4 591 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 373.00 | | | 270 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 255.00 | | 23 872.00 | 1 940 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 718.00 | 1 942 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 1 689 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 486.00 | | 1 710.00 | 245 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 142.00 | | 22 162.00 | 1 689 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 685.00 | 81 481.00 | 21 718.00 | 360 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 198.00 | | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 580.00 | 81 283.00 | 21 718.00 | 350 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 624.00 | 25 354.00 | | 154 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 624.00 | 25 354.00 | | 154 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 354.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |