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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AH Fonds commercial | 235 381.00 | | 235 381.00 | 235 381.00 |
AP Constructions | 1 358 341.00 | 25 978.00 | 1 332 363.00 | 1 358 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 068.00 | 20 272.00 | 1 795.00 | 22 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 931.00 | 163 125.00 | 90 806.00 | 253 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 454.00 | 219 481.00 | 1 665 972.00 | 1 885 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 837.00 | | 669 837.00 | 669 837.00 |
BZ Autres créances | 237 045.00 | | 237 045.00 | 237 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 751.00 | | 194 751.00 | 194 751.00 |
CF Disponibilités | 253 373.00 | | 253 373.00 | 253 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 109.00 | | 144 109.00 | 144 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 117.00 | | 1 499 117.00 | 1 499 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 571.00 | 219 481.00 | 3 165 090.00 | 3 384 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 829.00 | | | 57 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 293 004.00 | | | 293 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
DK Provisions réglementées | 103 916.00 | | | 103 916.00 |
DL TOTAL (I) | 671 374.00 | | | 671 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 722.00 | | | 1 446 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 010.00 | | | 247 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 301.00 | | | 498 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | 223 869.00 | | | 223 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 716.00 | | | 2 493 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 090.00 | | | 3 165 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 526.00 | | | 1 047 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 692 898.00 | 659 279.00 | 4 352 177.00 | 3 692 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 898.00 | 659 279.00 | 4 352 177.00 | 3 692 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 616.00 | | | -33 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 919.00 | | | 4 535 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 895.00 | | | 4 424 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 045.00 | | | 377 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 562.00 | 25 354.00 | | 78 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 562.00 | 25 354.00 | | 78 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 010.00 | 247 010.00 | | 247 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 143.00 | 258 143.00 | | 258 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 669 837.00 | | | 669 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 190.00 | | | 1 446 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VP Divers | 237 046.00 | | | 237 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 301.00 | 498 301.00 | | 498 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 618.00 | 1 050 992.00 | 5 626.00 | 1 056 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 716.00 | 1 047 526.00 | | 2 493 716.00 |