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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 649.00 | 5 854.00 | 22 794.00 | 28 649.00 |
AH Fonds commercial | 158 851.00 | | 158 851.00 | 158 851.00 |
AN Terrains | 206 567.00 | | 206 567.00 | 206 567.00 |
AP Constructions | 1 342 233.00 | 1 259 424.00 | 82 808.00 | 1 342 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 693.00 | 249 319.00 | 49 373.00 | 298 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 672.00 | 570 411.00 | 116 261.00 | 686 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 528.00 | 2 085 009.00 | 641 518.00 | 2 726 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 233.00 | | 1 426 233.00 | 1 426 233.00 |
BZ Autres créances | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
CF Disponibilités | 1 367 878.00 | | 1 367 878.00 | 1 367 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 897.00 | | 3 440 897.00 | 3 440 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 425.00 | 2 085 009.00 | 4 082 415.00 | 6 167 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 379 546.00 | | | 1 379 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
DK Provisions réglementées | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 201.00 | | | 2 223 201.00 |
DP Provisions pour risques | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 362.00 | | | 156 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 455.00 | | | 696 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 110.00 | | | 913 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 547.00 | | | 39 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 850.00 | | | 1 702 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 415.00 | | | 4 082 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 976.00 | | | 1 694 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 5 146 311.00 | 2 247 000.00 | 7 393 312.00 | 5 146 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 311.00 | 2 252 000.00 | 7 408 312.00 | 5 156 311.00 |
FM Production stockée | | | -8 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 674 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 284 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 932.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 392 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 415.00 | | | 56 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 718 834.00 | | | 7 718 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 476 400.00 | | | 7 476 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 279.00 | | | 2 769 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 694.00 | | | 2 574 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 209 720.00 | 75 820.00 | 112 103.00 | 21 209 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 831.00 | 8 403.00 | 18 379.00 | 15 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 461.00 | 67 418.00 | 93 723.00 | 2 105 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 917.00 | 138 932.00 | 43 486.00 | 60 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 917.00 | 138 932.00 | 43 486.00 | 60 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 932.00 | 43 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 455.00 | 696 455.00 | | 696 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 059.00 | 45 185.00 | 7 874.00 | 53 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 878.00 | 1 842 018.00 | 4 860.00 | 1 846 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 851.00 | 1 694 977.00 | 7 874.00 | 1 702 851.00 |