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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 218.00 | 18 422.00 | 10 796.00 | 29 218.00 |
AH Fonds commercial | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
AN Terrains | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AP Constructions | 1 246 190.00 | 1 207 330.00 | 38 860.00 | 1 246 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 705.00 | 254 747.00 | 57 958.00 | 312 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 379.00 | 525 750.00 | 57 629.00 | 583 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 181.00 | 2 006 250.00 | 525 931.00 | 2 532 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 827.00 | | 106 827.00 | 106 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 899.00 | 3 487.00 | 1 205 412.00 | 1 208 899.00 |
BZ Autres créances | 1 171 952.00 | | 1 171 952.00 | 1 171 952.00 |
CF Disponibilités | 1 032 976.00 | | 1 032 976.00 | 1 032 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 063.00 | 3 487.00 | 3 552 577.00 | 3 556 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 245.00 | 2 009 737.00 | 4 078 508.00 | 6 088 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 804 743.00 | | | 804 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 352 077.00 | | | 1 352 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
DK Provisions réglementées | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 477.00 | | | 2 126 477.00 |
DP Provisions pour risques | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 210.00 | | | 488 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 766.00 | | | 751 766.00 |
EA Autres dettes | 532 905.00 | | | 532 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 098.00 | | | 1 813 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 508.00 | | | 4 078 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 107.00 | | | 1 794 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
FG Production vendue services | 3 335 152.00 | 1 000 474.00 | 4 335 626.00 | 3 335 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 446.00 | 1 000 474.00 | 4 340 920.00 | 3 340 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 489 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497 623.00 | | | 4 497 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 970.00 | | | 4 309 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 653.00 | | | 187 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 218.00 | | | 295 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 202.00 | | 42 089.00 | 2 513 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 110.00 | 2 532 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 2 338 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 501.00 | | 569.00 | 187 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 761.00 | | 41 520.00 | 2 319 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 662.00 | 41 168.00 | 22 579.00 | 1 987 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 064.00 | 4 358.00 | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 973 597.00 | 36 810.00 | 22 579.00 | 1 973 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 233.00 | | 4 686.00 | 17 233.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 300.00 | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 300.00 | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 352.00 | 300.00 | 4 686.00 | 159 352.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 210.00 | 488 210.00 | | 488 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 932.00 | 228 932.00 | | 228 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 715.00 | 1 204 715.00 | | 1 204 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 116 001.00 | 116 001.00 | | 116 001.00 |
VC Groupe et associés | 804 743.00 | | 804 743.00 | 804 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 216.00 | 21 225.00 | 18 991.00 | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 462.00 | 82 462.00 | | 82 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 539.00 | 119 539.00 | | 119 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 201.00 | 1 611 517.00 | 810 683.00 | 2 422 201.00 |
VW T.V.A. | 228 313.00 | 228 313.00 | | 228 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 098.00 | 1 794 107.00 | 18 991.00 | 1 813 098.00 |