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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 415.00 | 29 981.00 | 2 434.00 | 32 415.00 |
AH Fonds commercial | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
AN Terrains | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AP Constructions | 1 246 190.00 | 1 217 409.00 | 28 781.00 | 1 246 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 705.00 | 309 963.00 | 2 742.00 | 312 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 525.00 | 356 105.00 | 39 420.00 | 395 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 849.00 | 1 913 458.00 | 433 391.00 | 2 346 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 214.00 | 8 100.00 | 1 338 114.00 | 1 346 214.00 |
BZ Autres créances | 690 564.00 | | 690 564.00 | 690 564.00 |
CF Disponibilités | 2 092 677.00 | | 2 092 677.00 | 2 092 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 754.00 | 8 100.00 | 4 198 654.00 | 4 206 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 553 603.00 | 1 921 558.00 | 4 632 046.00 | 6 553 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 963 201.00 | | | 963 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 029.00 | | | 1 806 029.00 |
DP Provisions pour risques | 581 297.00 | | | 581 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 581 297.00 | | | 581 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 218.00 | | | 1 007 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 880.00 | | | 562 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 622.00 | | | 674 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 720.00 | | | 2 244 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 046.00 | | | 4 632 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 720.00 | | | 2 244 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 148.00 | 28 500.00 | 94 648.00 | 66 148.00 |
FG Production vendue services | 5 781 707.00 | 1 932 366.00 | 7 714 073.00 | 5 781 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 856.00 | 1 960 866.00 | 7 808 722.00 | 5 847 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 985 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 365.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 601 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 908.00 | | | 174 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 023 110.00 | | | 8 023 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 754 483.00 | | | 7 754 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 473 772.00 | | | 473 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 704.00 | | 15 969.00 | 2 546 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 824.00 | 2 346 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 149.00 | 2 150 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 070.00 | | 3 197.00 | 188 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352 694.00 | | 12 772.00 | 2 352 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 025.00 | 54 581.00 | 215 149.00 | 2 074 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 822.00 | 3 159.00 | | 26 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 204.00 | 51 422.00 | 215 149.00 | 2 047 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 932.00 | 442 365.00 | | 138 932.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 208.00 | 442 365.00 | 3 176.00 | 150 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 880.00 | 562 880.00 | | 562 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 905.00 | 167 905.00 | | 167 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 223.00 | 216 223.00 | | 216 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 493.00 | 1 336 493.00 | | 1 336 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 108 604.00 | 108 604.00 | | 108 604.00 |
VC Groupe et associés | 385 498.00 | 385 498.00 | | 385 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 458.00 | 2 065 193.00 | 5 265.00 | 2 070 458.00 |
VW T.V.A. | 283 399.00 | 283 399.00 | | 283 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 720.00 | 2 244 720.00 | | 2 244 720.00 |