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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 415.00 | 31 203.00 | 1 212.00 | 32 415.00 |
AH Fonds commercial | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
AN Terrains | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AP Constructions | 1 246 190.00 | 1 222 448.00 | 23 742.00 | 1 246 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 705.00 | 311 959.00 | 746.00 | 312 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 119.00 | 366 225.00 | 40 894.00 | 407 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 443.00 | 1 931 835.00 | 426 608.00 | 2 358 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 456.00 | | 1 226 456.00 | 1 226 456.00 |
BZ Autres créances | 695 667.00 | | 695 667.00 | 695 667.00 |
CF Disponibilités | 2 013 345.00 | | 2 013 345.00 | 2 013 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 463.00 | | 3 962 463.00 | 3 962 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 906.00 | 1 931 835.00 | 4 389 071.00 | 6 320 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 811 829.00 | | | 811 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 767.00 | | | 332 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 796.00 | | | 1 718 796.00 |
DP Provisions pour risques | 750 581.00 | | | 750 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 581.00 | | | 750 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 411.00 | | | 1 017 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 962.00 | | | 866 962.00 |
EA Autres dettes | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 694.00 | | | 1 919 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 071.00 | | | 4 389 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 694.00 | | | 1 919 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 507.00 | 24 300.00 | 148 807.00 | 124 507.00 |
FG Production vendue services | 6 323 866.00 | 3 139 573.00 | 9 463 439.00 | 6 323 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 373.00 | 3 163 873.00 | 9 612 246.00 | 6 448 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 934 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 408 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 216.00 | |
GE Autres charges | | | 12 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 403.00 | | | 170 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 529.00 | | | 169 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 094 487.00 | | | 10 094 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 720.00 | | | 9 761 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 767.00 | | | 332 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 940.00 | | | 394 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 849.00 | | 18 393.00 | 2 346 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 799.00 | 2 358 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 2 161 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 267.00 | | | 191 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 317.00 | | 18 393.00 | 2 150 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 458.00 | 23 939.00 | 5 561.00 | 1 913 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 981.00 | 1 223.00 | | 29 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 477.00 | 22 716.00 | 5 561.00 | 1 883 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581 297.00 | 308 216.00 | 138 932.00 | 581 297.00 |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 397.00 | 308 216.00 | 147 032.00 | 589 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 216.00 | 147 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 411.00 | 1 017 411.00 | | 1 017 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 991.00 | 371 991.00 | | 371 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | 45 610.00 | | 45 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 456.00 | 1 226 456.00 | | 1 226 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 142 983.00 | 142 983.00 | | 142 983.00 |
VC Groupe et associés | 386 498.00 | 386 498.00 | | 386 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006 635.00 | | | 1 006 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 638.00 | 1 945 373.00 | 5 265.00 | 1 950 638.00 |
VW T.V.A. | 230 529.00 | 230 529.00 | | 230 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 694.00 | 1 919 694.00 | | 1 919 694.00 |