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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 218.00 | 26 822.00 | 2 396.00 | 29 218.00 |
AH Fonds commercial | 158 852.00 | | 158 852.00 | 158 852.00 |
AN Terrains | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AP Constructions | 1 246 190.00 | 1 212 370.00 | 33 821.00 | 1 246 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 705.00 | 287 457.00 | 25 248.00 | 312 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 902.00 | 547 377.00 | 50 525.00 | 597 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 704.00 | 2 074 025.00 | 472 679.00 | 2 546 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 545.00 | 8 100.00 | 1 101 444.00 | 1 109 545.00 |
BZ Autres créances | 574 867.00 | | 574 867.00 | 574 867.00 |
CF Disponibilités | 1 155 191.00 | | 1 155 191.00 | 1 155 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 032.00 | 8 100.00 | 2 949 931.00 | 2 958 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 735.00 | 2 082 125.00 | 3 422 610.00 | 5 504 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
DG Autres réserves | 1 119 730.00 | | | 1 119 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
DK Provisions réglementées | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 577.00 | | | 1 960 577.00 |
DP Provisions pour risques | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 638.00 | | | 449 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 059.00 | | | 838 059.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 101.00 | | | 1 323 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 610.00 | | | 3 422 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 466.00 | | | 1 316 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
FG Production vendue services | 8 483 128.00 | | 8 483 128.00 | 8 483 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 551 918.00 | | 8 551 918.00 | 8 551 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 381 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 282.00 | | | 72 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 856 202.00 | | | 8 856 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 731.00 | | | 8 592 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 455.00 | | | 453 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 181.00 | | 35 103.00 | 2 532 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 581.00 | 2 546 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 581.00 | 2 352 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 070.00 | | | 188 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 171.00 | | 35 103.00 | 2 338 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 250.00 | 88 356.00 | 20 581.00 | 2 006 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | 8 400.00 | | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 828.00 | 79 956.00 | 20 581.00 | 1 987 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 547.00 | | 9 371.00 | 12 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 932.00 | | | 138 932.00 |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | 7 800.00 | 3 187.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 7 800.00 | 3 187.00 | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 966.00 | 7 800.00 | 12 558.00 | 154 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 3 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 638.00 | 449 638.00 | | 449 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 190.00 | 344 190.00 | | 344 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 824.00 | 1 099 824.00 | | 1 099 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VC Groupe et associés | 384 498.00 | 384 498.00 | | 384 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 030.00 | 28 395.00 | 6 635.00 | 35 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 588.00 | 1 710 648.00 | 5 940.00 | 1 716 588.00 |
VW T.V.A. | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 101.00 | 1 316 466.00 | 6 635.00 | 1 323 101.00 |