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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 161 720.00 | 25 712 984.00 | 448 735.00 | 26 161 720.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 341 253.00 | | 341 253.00 | 341 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 381.00 | 55 911.00 | 15 470.00 | 71 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 603 473.00 | 25 770 595.00 | 832 877.00 | 26 603 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BZ Autres créances | 127 414.00 | | 127 414.00 | 127 414.00 |
CF Disponibilités | 1 594 949.00 | | 1 594 949.00 | 1 594 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 575.00 | | 1 865 575.00 | 1 865 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 469 049.00 | 25 770 595.00 | 2 698 453.00 | 28 469 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 286 744.00 | | | 286 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
DL TOTAL (I) | 510 244.00 | | | 510 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 640.00 | | | 1 341 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | | | 208 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 905.00 | | | 161 905.00 |
EA Autres dettes | 132 242.00 | | | 132 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 237.00 | | | 344 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 208.00 | | | 2 188 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 453.00 | | | 2 698 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 207.00 | | | 2 188 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 640.00 | | | 1 341 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 296.00 | 355.00 | 10 651.00 | 10 296.00 |
FG Production vendue services | 1 172 454.00 | 6 307.00 | 1 178 761.00 | 1 172 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 750.00 | 6 662.00 | 1 189 413.00 | 1 182 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 731 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565 868.00 | |
GE Autres charges | | | 204 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357 609.00 | | | 357 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 486.00 | | | 201 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 772.00 | | | 379 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 653.00 | | | -21 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 821.00 | | | 2 960 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 840.00 | | | 2 935 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 529 969.00 | | 1 093 551.00 | 25 529 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 047.00 | | 26 603 473.00 | 20 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 047.00 | | 26 519 918.00 | 20 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450 761.00 | | 1 089 203.00 | 25 450 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 033.00 | | 4 348.00 | 67 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 204 727.00 | 1 565 868.00 | | 24 204 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 155 554.00 | 1 559 129.00 | | 24 155 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | 6 738.00 | | 49 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 237.00 | 344 237.00 | | 344 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 640.00 | 1 341 640.00 | | 1 341 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VP Divers | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 799.00 | 282 799.00 | | 282 799.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 207.00 | 2 188 207.00 | | 2 188 207.00 |