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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 698 537.00 | 29 485 412.00 | 213 125.00 | 29 698 537.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 093.00 | | 396 093.00 | 396 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 370.00 | 59 941.00 | 12 429.00 | 72 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 196 223.00 | 29 545 960.00 | 650 263.00 | 30 196 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
BZ Autres créances | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
CF Disponibilités | 1 174 295.00 | | 1 174 295.00 | 1 174 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 849.00 | | 1 542 849.00 | 1 542 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 739 071.00 | 29 545 960.00 | 2 193 112.00 | 31 739 071.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 606.00 | 1 198.00 | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 580 179.00 | 480 406.00 | | 580 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 110.00 | 99 772.00 | | 65 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 765.00 | 188 276.00 | | 81 765.00 |
DL TOTAL (I) | 827 523.00 | 868 923.00 | | 827 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 411.00 | 1 028 120.00 | | 875 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 13 605.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 153 980.00 | | 115 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 433.00 | 64 438.00 | | 79 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 956.00 | 15 259.00 | | 9 956.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 700.00 | 315 997.00 | | 277 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 589.00 | 1 591 850.00 | | 1 365 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 112.00 | 2 460 774.00 | | 2 193 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 931.00 | 267.00 | 4 199.00 | 3 931.00 |
FG Production vendue services | 147 799.00 | 387 481.00 | 535 281.00 | 147 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 731.00 | 387 749.00 | 539 479.00 | 151 731.00 |
FN Production immobilisée | | | 490 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 803.00 | |
GE Autres charges | | | 159 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 213.00 | 333 667.00 | | 295 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 481.00 | 369 650.00 | | 156 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294 181.00 | 786 558.00 | | 294 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 178.00 | 786 558.00 | | 312 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 459.00 | 15 346.00 | | 12 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 208.00 | 15 346.00 | | 50 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 970.00 | 771 213.00 | | 261 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 358.00 | -107 598.00 | | -56 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 971.00 | 3 706 958.00 | | 1 854 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 861.00 | 3 607 186.00 | | 1 789 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 110.00 | 99 772.00 | | 65 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 1 105.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 448 411.00 | 12 556.00 | 789 517.00 | 29 448 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 261.00 | 30 196 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 554.00 | 30 109 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 707.00 | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 361 716.00 | | 787 713.00 | 29 361 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 522.00 | 12 556.00 | | 74 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 790 865.00 | 770 408.00 | 14 708.00 | 28 790 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 606.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 722 843.00 | 763 175.00 | | 28 722 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 022.00 | 6 627.00 | 14 708.00 | 68 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 700.00 | 277 700.00 | | 277 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 146 179.00 | 146 179.00 | | 146 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VC Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 411.00 | 875 411.00 | | 875 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
VP Divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 728.00 | 368 554.00 | 12 173.00 | 380 728.00 |
VW T.V.A. | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 589.00 | 1 365 589.00 | | 1 365 589.00 |