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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 057 989.00 | 26 617 972.00 | 440 016.00 | 27 057 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 941 255.00 | | 941 255.00 | 941 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 521.00 | 62 394.00 | 12 127.00 | 74 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 102 884.00 | 26 682 067.00 | 1 420 817.00 | 28 102 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 260.00 | | 412 260.00 | 412 260.00 |
BZ Autres créances | 271 376.00 | | 271 376.00 | 271 376.00 |
CF Disponibilités | 952 031.00 | | 952 031.00 | 952 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 350.00 | | 1 640 350.00 | 1 640 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 743 235.00 | 26 682 067.00 | 3 061 168.00 | 29 743 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 311 719.00 | 286 744.00 | | 311 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 686.00 | 24 974.00 | | 168 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 514 654.00 | 98 055.00 | | 514 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 530.00 | 510 244.00 | | 1 095 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 967.00 | 1 341 640.00 | | 714 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | 208 182.00 | | 190 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 641.00 | 161 905.00 | | 222 641.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 132 242.00 | | 8 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828 597.00 | 344 237.00 | | 828 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 637.00 | 2 188 208.00 | | 1 965 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 168.00 | 2 698 453.00 | | 3 061 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 637.00 | | | 1 965 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714 967.00 | 1 341 640.00 | | 714 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 550.00 | 540.00 | 7 091.00 | 6 550.00 |
FG Production vendue services | 572 174.00 | 17 912.00 | 590 086.00 | 572 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 724.00 | 18 452.00 | 597 177.00 | 578 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 167 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 471.00 | |
GE Autres charges | | | 188 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 558.00 | 438 764.00 | | 293 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 558.00 | 438 764.00 | | 293 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 58 992.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 58 992.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 667.00 | 379 772.00 | | 292 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 467.00 | -21 653.00 | | -99 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 438.00 | 2 960 821.00 | | 2 751 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 751.00 | 2 935 846.00 | | 2 582 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 686.00 | 24 974.00 | | 168 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 603 473.00 | | 1 499 411.00 | 26 603 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 102 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 016 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 519 918.00 | | 1 496 271.00 | 26 519 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 381.00 | | 3 140.00 | 71 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770 595.00 | 911 471.00 | | 25 770 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 714 684.00 | 904 988.00 | | 25 714 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 6 483.00 | | 55 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 536.00 | 140 536.00 | | 140 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828 597.00 | 828 597.00 | | 828 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 412 260.00 | | | 412 260.00 |
VB T. V. A. | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 967.00 | 714 967.00 | | 714 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VP Divers | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 492.00 | 700 492.00 | | 700 492.00 |
VW T.V.A. | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 637.00 | 1 965 637.00 | | 1 965 637.00 |