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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983 112.00 | 29 776 725.00 | 206 387.00 | 29 983 112.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 910.00 | | 752 910.00 | 752 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 370.00 | 65 445.00 | 6 925.00 | 72 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 837 615.00 | 29 843 974.00 | 993 641.00 | 30 837 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BZ Autres créances | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CF Disponibilités | 1 424 547.00 | | 1 424 547.00 | 1 424 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 358.00 | | 1 613 358.00 | 1 613 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 450 972.00 | 29 843 974.00 | 2 606 998.00 | 32 450 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 645 288.00 | 580 179.00 | | 645 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 907.00 | 65 110.00 | | 5 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 294 515.00 | 81 765.00 | | 294 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 180.00 | 827 523.00 | | 1 046 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 239.00 | 875 411.00 | | 875 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 664.00 | 115 044.00 | | 87 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 578.00 | 79 433.00 | | 32 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | 9 956.00 | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 700.00 | 277 700.00 | | 551 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 818.00 | 1 365 589.00 | | 1 560 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 998.00 | 2 193 112.00 | | 2 606 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831.00 | 120.00 | 951.00 | 831.00 |
FG Production vendue services | 219 997.00 | 3 093.00 | 223 090.00 | 219 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 828.00 | 3 213.00 | 224 041.00 | 220 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 419 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 015.00 | |
GE Autres charges | | | 93 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 309.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 715.00 | 295 213.00 | | 225 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 436.00 | 156 481.00 | | 92 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 344.00 | 294 181.00 | | 115 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 344.00 | 312 178.00 | | 115 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 12 459.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 559.00 | 37 750.00 | | 3 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 883.00 | 50 208.00 | | 4 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 461.00 | 261 970.00 | | 110 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 253.00 | -56 358.00 | | -19 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 765.00 | 1 854 971.00 | | 1 115 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 857.00 | 1 789 861.00 | | 1 109 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 907.00 | 65 110.00 | | 5 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 196 223.00 | | 646 756.00 | 30 196 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 364.00 | 30 837 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 364.00 | 30 751 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 109 875.00 | | 646 756.00 | 30 109 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 545 960.00 | 298 015.00 | | 29 545 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 1 198.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 485 412.00 | 291 313.00 | | 29 485 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 941.00 | 5 504.00 | | 59 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 700.00 | 551 700.00 | | 551 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VC Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 239.00 | 875 239.00 | | 875 239.00 |
VI Groupe et associés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 984.00 | 188 811.00 | 12 173.00 | 200 984.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 818.00 | 1 560 818.00 | | 1 560 818.00 |