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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 766 765.00 | 30 602 129.00 | 164 636.00 | 30 766 765.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 132 069.00 | | 1 132 069.00 | 1 132 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 71 084.00 | 10 977.00 | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 008 313.00 | 30 673 212.00 | 1 335 101.00 | 32 008 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 201.00 | | 448 201.00 | 448 201.00 |
BZ Autres créances | 216 371.00 | | 216 371.00 | 216 371.00 |
CF Disponibilités | 1 596 013.00 | | 1 596 013.00 | 1 596 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 463.00 | | 2 267 463.00 | 2 267 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 275 777.00 | 30 673 212.00 | 3 602 564.00 | 34 275 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | 651 196.00 | 645 288.00 | | 651 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 097.00 | 5 907.00 | | 72 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 736.00 | 294 515.00 | | 521 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 497.00 | 1 046 180.00 | | 1 345 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 117.00 | 875 239.00 | | 880 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260.00 | 8 045.00 | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 628.00 | 87 664.00 | | 125 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 247.00 | 32 578.00 | | 115 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 593.00 | | 5 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089 138.00 | 551 700.00 | | 1 089 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 067.00 | 1 560 818.00 | | 2 257 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 564.00 | 2 606 998.00 | | 3 602 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 524.00 | 30.00 | 554.00 | 524.00 |
FG Production vendue services | 540 284.00 | 8 871.00 | 549 155.00 | 540 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 808.00 | 8 901.00 | 549 709.00 | 540 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 864 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342.00 | |
GE Autres charges | | | 183 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 867.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 915.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 246.00 | 225 715.00 | | 296 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 232.00 | 92 436.00 | | 182 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 701.00 | 115 344.00 | | 258 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 701.00 | 115 344.00 | | 258 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 1 324.00 | | 5 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 4 883.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 561.00 | 110 461.00 | | 253 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 450.00 | -19 253.00 | | -119 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 937.00 | 1 115 765.00 | | 2 156 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 841.00 | 1 109 857.00 | | 2 084 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 097.00 | 5 907.00 | | 72 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 837 615.00 | 7 645.00 | 1 163 054.00 | 30 837 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 008 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 914 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 753 071.00 | | 1 161 009.00 | 30 753 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | 7 645.00 | 2 045.00 | 72 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 843 974.00 | 829 238.00 | | 29 843 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 778 529.00 | 823 600.00 | | 29 778 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 445.00 | 5 638.00 | | 65 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | 1 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | 1 408.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | 1 408.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 408.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 628.00 | 125 628.00 | | 125 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089 138.00 | 1 089 138.00 | | 1 089 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 448 201.00 | 448 201.00 | | 448 201.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VC Groupe et associés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 117.00 | 880 117.00 | | 880 117.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 450.00 | 119 450.00 | | 119 450.00 |
VP Divers | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 624.00 | 671 451.00 | 12 173.00 | 683 624.00 |
VW T.V.A. | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 067.00 | 2 257 067.00 | | 2 257 067.00 |