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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 032.00 | 109 308.00 | 4 724.00 | 114 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 267.00 | 211 856.00 | 36 411.00 | 248 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 270.00 | 468 340.00 | 56 930.00 | 525 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 714.00 | | 400 714.00 | 400 714.00 |
BZ Autres créances | 54 883.00 | | 54 883.00 | 54 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 913.00 | | 142 913.00 | 142 913.00 |
CF Disponibilités | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 758.00 | | 699 758.00 | 699 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 028.00 | 468 340.00 | 756 688.00 | 1 225 028.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 131 750.00 | 140 855.00 | | 131 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 863.00 | -9 105.00 | | 80 863.00 |
DL TOTAL (I) | 340 177.00 | 259 314.00 | | 340 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 353.00 | 12 255.00 | | 24 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 612.00 | 185 754.00 | | 145 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 929.00 | 146 732.00 | | 67 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 247.00 | 150 269.00 | | 171 247.00 |
EA Autres dettes | 7 371.00 | 12 189.00 | | 7 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 512.00 | 507 199.00 | | 416 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 688.00 | 766 513.00 | | 756 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 082.00 | 499 951.00 | | 402 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
FG Production vendue services | 1 742 638.00 | | 1 742 638.00 | 1 742 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 176.00 | | 1 747 176.00 | 1 747 176.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GE Autres charges | | | 24 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 746.00 | 15 528.00 | | 43 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 306.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 306.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 129.00 | -306.00 | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -528.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 328.00 | 1 718 337.00 | | 1 805 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 466.00 | 1 727 442.00 | | 1 724 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 863.00 | -9 105.00 | | 80 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |