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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 055.00 | 70 694.00 | 29 362.00 | 100 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 083.00 | 200 767.00 | 6 315.00 | 207 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 188.00 | 425 137.00 | 53 052.00 | 478 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 239.00 | 3 534.00 | 414 705.00 | 418 239.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CF Disponibilités | 616 049.00 | | 616 049.00 | 616 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 028.00 | 3 534.00 | 1 224 494.00 | 1 228 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 216.00 | 428 671.00 | 1 277 546.00 | 1 706 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 321 890.00 | 285 312.00 | | 321 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 753.00 | 36 578.00 | | 70 753.00 |
DL TOTAL (I) | 483 943.00 | 413 190.00 | | 483 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 596.00 | 254 537.00 | | 396 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 652.00 | 102 073.00 | | 86 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 850.00 | 124 406.00 | | 91 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 362.00 | 176 486.00 | | 213 362.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 20 328.00 | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 603.00 | 677 831.00 | | 793 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 546.00 | 1 091 022.00 | | 1 277 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 530.00 | 427 831.00 | | 423 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 945.00 | | 36 495.00 | 462 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 251.00 | 478 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 251.00 | 452 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 824.00 | | 34 995.00 | 438 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 1 500.00 | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 312.00 | 15 373.00 | 20 547.00 | 430 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 924.00 | 1 323.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 388.00 | 14 050.00 | 20 547.00 | 423 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 414 352.00 | 414 352.00 | | 414 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 888.00 | -1.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 572.00 | 5 919.00 | 140 653.00 | 146 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 023.00 | 20 604.00 | 229 419.00 | 250 023.00 |
VI Groupe et associés | 86 652.00 | 86 652.00 | | 86 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 871.00 | 425 597.00 | 13 274.00 | 438 871.00 |
VW T.V.A. | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 602.00 | 423 530.00 | 370 072.00 | 793 602.00 |