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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 4 757.00 | 3 490.00 | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 359.00 | 91 898.00 | 3 461.00 | 95 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 669.00 | 210 285.00 | 19 384.00 | 229 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 499.00 | 452 369.00 | 42 130.00 | 494 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 396.00 | | 406 396.00 | 406 396.00 |
BZ Autres créances | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 580.00 | | 149 580.00 | 149 580.00 |
CF Disponibilités | 117 800.00 | | 117 800.00 | 117 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 407.00 | | 749 407.00 | 749 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 907.00 | 452 369.00 | 791 537.00 | 1 243 907.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 258 942.00 | 248 877.00 | | 258 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 370.00 | 10 065.00 | | 26 370.00 |
DL TOTAL (I) | 376 612.00 | 350 242.00 | | 376 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | 14 429.00 | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 142.00 | 138 278.00 | | 119 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 118.00 | 190 210.00 | | 120 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 667.00 | 136 654.00 | | 165 667.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 9 933.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 925.00 | 489 504.00 | | 414 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 537.00 | 839 746.00 | | 791 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 445.00 | 482 098.00 | | 412 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 541.00 | | 3 097.00 | 495 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 494 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 470 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 500.00 | | 3 097.00 | 471 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 848.00 | 14 660.00 | 4 139.00 | 441 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 2 167.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 259.00 | 12 493.00 | 4 139.00 | 439 259.00 |