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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 012.00 | 78 777.00 | 33 235.00 | 112 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 553.00 | 202 077.00 | 6 475.00 | 208 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 115.00 | 434 530.00 | 55 585.00 | 490 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 514.00 | 13 984.00 | 543 531.00 | 557 514.00 |
BZ Autres créances | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 013.00 | | 290 013.00 | 290 013.00 |
CF Disponibilités | 410 991.00 | | 410 991.00 | 410 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 516.00 | 13 984.00 | 1 295 532.00 | 1 309 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 631.00 | 448 514.00 | 1 351 117.00 | 1 799 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 444.00 | 83 000.00 | | 55 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 345 199.00 | 321 890.00 | | 345 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 349.00 | 70 753.00 | | 95 349.00 |
DL TOTAL (I) | 504 292.00 | 483 943.00 | | 504 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 685.00 | 396 596.00 | | 370 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 86 652.00 | | 49 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 91 850.00 | | 138 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 379.00 | 213 362.00 | | 254 379.00 |
EA Autres dettes | 34 282.00 | 5 143.00 | | 34 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 825.00 | 793 603.00 | | 846 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 117.00 | 1 277 546.00 | | 1 351 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 534.00 | 423 530.00 | | 548 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 188.00 | | 17 055.00 | 478 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 128.00 | 490 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 465 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 567.00 | | 17 055.00 | 452 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 137.00 | 13 021.00 | 3 628.00 | 425 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 890.00 | 13 021.00 | 3 628.00 | 416 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 11 359.00 | 909.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 11 359.00 | 909.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 11 359.00 | 909.00 | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 359.00 | 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 541 375.00 | 541 375.00 | | 541 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 685.00 | 72 394.00 | 298 291.00 | 370 685.00 |
VI Groupe et associés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 313.00 | 556 288.00 | 24 025.00 | 580 313.00 |
VW T.V.A. | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 825.00 | 548 534.00 | 298 291.00 | 846 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 710.00 | 12 010.00 | | 14 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 430.00 | 11 107.00 | | 16 430.00 |
ST Autres comptes | 143 964.00 | 138 533.00 | | 143 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 533.00 | 91 767.00 | | 87 533.00 |
YT Sous‐traitance | 283 449.00 | 236 014.00 | | 283 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 255.00 | 4 200.00 | | 5 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 965.00 | 16 210.00 | | 19 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 603.00 | 319 651.00 | | 315 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 830.00 | 191 458.00 | | 218 830.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 376.00 | 477 421.00 | | 531 376.00 |