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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 247.00 | 6 924.00 | 1 323.00 | 8 247.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 230.00 | 81 996.00 | 3 234.00 | 85 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 164.00 | 195 963.00 | 12 201.00 | 208 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 944.00 | 430 312.00 | 32 633.00 | 462 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
BN En cours de production de biens | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 435.00 | | 520 435.00 | 520 435.00 |
BZ Autres créances | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 046.00 | | 151 046.00 | 151 046.00 |
CF Disponibilités | 301 666.00 | | 301 666.00 | 301 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 389.00 | | 1 058 389.00 | 1 058 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 333.00 | 430 312.00 | 1 091 022.00 | 1 521 333.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 285 312.00 | 258 942.00 | | 285 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 578.00 | 26 370.00 | | 36 578.00 |
DL TOTAL (I) | 413 190.00 | 376 612.00 | | 413 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 537.00 | 7 403.00 | | 254 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 073.00 | 119 142.00 | | 102 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 406.00 | 120 118.00 | | 124 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 486.00 | 165 667.00 | | 176 486.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 2 594.00 | | 20 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 831.00 | 414 925.00 | | 677 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 022.00 | 791 537.00 | | 1 091 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 831.00 | 412 445.00 | | 427 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 499.00 | | 2 830.00 | 494 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 385.00 | 462 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 385.00 | 438 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 458.00 | | 2 750.00 | 470 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 172.00 | | 80.00 | 8 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 369.00 | 12 327.00 | 34 385.00 | 452 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 2 167.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 613.00 | 10 160.00 | 34 385.00 | 447 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 520 435.00 | 520 435.00 | | 520 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VP Divers | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 272.00 | 544 386.00 | 7 886.00 | 552 272.00 |
VW T.V.A. | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 831.00 | 427 831.00 | 250 000.00 | 677 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 125.00 | 13 246.00 | | 11 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 793.00 | 11 313.00 | | 11 793.00 |
ST Autres comptes | 133 072.00 | 145 240.00 | | 133 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 743.00 | 67 232.00 | | 69 743.00 |
YT Sous‐traitance | 168 308.00 | 209 109.00 | | 168 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 947.00 | 7 144.00 | | 5 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 072.00 | 20 390.00 | | 17 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 508.00 | 263 383.00 | | 228 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 825.00 | 150 693.00 | | 160 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 916.00 | 432 894.00 | | 382 916.00 |