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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 358.00 | 15 209.00 | 9 149.00 | 24 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 737.00 | 41 282.00 | 28 454.00 | 69 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 259.00 | 56 491.00 | 86 768.00 | 143 259.00 |
BT Marchandises | 560 073.00 | 10 400.00 | 549 673.00 | 560 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 345.00 | 3 405.00 | 90 940.00 | 94 345.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 320 629.00 | | 320 629.00 | 320 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 211.00 | 13 805.00 | 983 406.00 | 997 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 470.00 | 70 296.00 | 1 070 173.00 | 1 140 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 522 820.00 | 471 727.00 | | 522 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 51 094.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 600 159.00 | 531 206.00 | | 600 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 187.00 | 27 539.00 | | 19 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | 34 045.00 | | 34 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 060.00 | 225 565.00 | | 364 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 566.00 | 53 864.00 | | 48 566.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 9 350.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 015.00 | 351 860.00 | | 470 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 173.00 | 883 066.00 | | 1 070 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 10 400.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 605.00 | 10 400.00 | 7 200.00 | 10 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 605.00 | 10 400.00 | 7 200.00 | 10 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 060.00 | 364 060.00 | | 364 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 459.00 | 105 459.00 | | 105 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 015.00 | 460 670.00 | 9 345.00 | 470 015.00 |